ISIN | LU2636597911 |
---|---|
Valorennummer | 127987171 |
Bloomberg Global ID | WLUEMDU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.55 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.46 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.79 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.57 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 11.55 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'109'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +8.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.63% |
16.08.2023 - 16.04.2025
16.08.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.28% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.25% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 1.90% | |
KB Financial Group Inc | 1.87% | |
Ke Hldgs | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |