Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2636597838
Valorennummer 127988236
Bloomberg Global ID WLAUDMD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.82 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 12.13 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.63 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.82 USD 17.01.2024
NAV * 11.82 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'807'434
Anteilsklassevermögen *** 12'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.77% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.81% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +3.40% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.09% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +18.19% 16.08.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent Holdings Ltd 6.03%
Samsung Electronics Co Ltd 3.61%
DBS Group Holdings Ltd 2.47%
Ke Hldgs 2.16%
United Overseas Bank Ltd 2.16%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.97%
China Construction Bank Corp Class H 1.96%
PT Bank Central Asia Tbk 1.86%
ICICI Bank Ltd ADR 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)