Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMY47665
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.14 CHF 09.09.2025
Vorheriger Preis * 16.89 CHF 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 17.14 CHF 09.09.2025
52 Wochen Tief * 10.91 CHF 08.04.2025
NAV * 17.14 CHF 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 877'250'710
Anteilsklassevermögen *** 43'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +5.74% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +16.92% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +36.90% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +19.86% 28.01.2025
09.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.77%
Amazon.com Inc 5.79%
Meta Platforms Inc Class A 5.69%
Broadcom Inc 4.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.76%
Robinhood Markets Inc Class A 3.04%
Oracle Corp 3.03%
T-Mobile US Inc 2.99%
Alchip Technologies Ltd 2.94%
SK Hynix Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)