| ISIN | IE000BHCWPH4 |
|---|---|
| Valorennummer | 128430653 |
| Bloomberg Global ID | WEGINNA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund NOK N AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.37 NOK | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.15 NOK | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.72 NOK | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.52 NOK | 13.01.2025 |
| NAV * | 114.37 NOK | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'787'988'361 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'644'004 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.91% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.82% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +3.68% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.96% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.71% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.90% |
06.09.2023 - 06.11.2025
06.09.2023 06.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.14% | |
|---|---|---|
| Us Long Usz5 12-25 | 5.09% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.59% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.19% | |
| Us Ultra Wnz5 12-25 | 3.20% | |
| Fed Funds - 25Bps | 3.06% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.04% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 2.43% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.34% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |