DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I

Stammdaten

ISIN LU0284393773
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.40 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 185.36 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 185.84 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 174.72 EUR 14.01.2025
NAV * 185.40 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'757'785'761
Anteilsklassevermögen *** 489'112'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.42% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.18% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.22% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +3.13% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +5.75% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +16.50% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +16.77% 22.11.2023
27.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Dec 25 14.58%
Euro Bund Future Dec 25 7.94%
Ostrum SRI Money Plus SI 3.16%
Euro Bobl Future Dec 25 2.23%
Danske Bank A/S 5.25% 1.33%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 1.07%
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 4.7% 1.03%
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc 1.00%
Bank of Montreal 3.25% 0.96%
Air Products & Chemicals, Inc. 3.25% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)