SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2590548777
Valorennummer 125200524
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.42 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 104.04 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 115.32 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.23 USD 08.04.2025
NAV * 105.42 USD 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'242'937
Anteilsklassevermögen *** 290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.50% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.73% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -3.47% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -4.06% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -5.32% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +8.06% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +5.42% 21.06.2023
23.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 9.93%
Equinix Inc 8.33%
AvalonBay Communities Inc 8.25%
Goodman Group 7.70%
Emaar Properties PJSC 6.26%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.76%
Equity Residential 4.57%
Weyerhaeuser Co 4.37%
KE Holdings Inc ADR 4.34%
Camden Property Trust 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)