SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund D

Stammdaten

ISIN LU2590548421
Valorennummer 125200517
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund D
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.32 USD 26.08.2025
Vorheriger Preis * 110.74 USD 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 114.84 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 95.52 USD 08.04.2025
NAV * 110.32 USD 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'790'282
Anteilsklassevermögen *** 1'402'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.02% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.55% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +2.22% 27.05.2025
26.08.2025
6 Monate -1.12% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +1.45% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +11.24% 28.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +10.32% 21.06.2023
26.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 9.39%
Goodman Group 9.21%
Prologis Inc 8.89%
Equinix Inc 8.17%
Emaar Properties PJSC 4.64%
AvalonBay Communities Inc 4.52%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.51%
Equity Residential 4.47%
Weyerhaeuser Co 4.31%
KE Holdings Inc ADR 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)