Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2

Stammdaten

ISIN CH1269116831
Valorennummer 126911683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Das Fondsvermögen wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte und kurzfristige Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die im "SPI Extra Total Return" enthalten sind. Im Rahmen von Geschäften mit OTC Derivaten und anderen Anlagetechniken wie Effektenleihe nimmt die Fondsleitung auf Rechnung des Anlagefonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Verlustrisiko bei einem Ausfall des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.52 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 107.75 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.78 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 92.45 CHF 08.11.2023
NAV * 108.52 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 108.52 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 108.52 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'168'392
Anteilsklassevermögen *** 1'576'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -2.30% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +3.78% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +4.49% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +16.75% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +7.75% 30.06.2023
06.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)