Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE000VQRCTO1
Valorennummer 128237893
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.41 USD 17.12.2025
Vorheriger Preis * 11.41 USD 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.41 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 10.85 USD 18.12.2024
NAV * 11.41 USD 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'602'338
Anteilsklassevermögen *** 61'969'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.15% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +0.35% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +0.80% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +2.42% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +4.87% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +10.56% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +14.44% 13.09.2023
17.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.37%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru 3.23%
Capital One Financial Corp. 3.22%
Air Lease Corporation 3.19%
Morgan Stanley 3.06%
Viatris Inc 3.04%
Paramount Global 3.00%
Nationwide Building Society 2.96%
General Motors Financial Company Inc 2.95%
Lloyds Banking Group PLC 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)