| ISIN | IE000VQRCTO1 |
|---|---|
| Valorennummer | 128237893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Acc |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.41 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.41 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.41 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.85 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 11.41 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 112'602'338 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'969'789 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.15% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.35% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +0.80% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +2.42% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.87% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.56% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.44% |
13.09.2023 - 17.12.2025
13.09.2023 17.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.37% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 3.23% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.22% | |
| Air Lease Corporation | 3.19% | |
| Morgan Stanley | 3.06% | |
| Viatris Inc | 3.04% | |
| Paramount Global | 3.00% | |
| Nationwide Building Society | 2.96% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.95% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |