| ISIN | IE000OH8VV97 |
|---|---|
| Valorennummer | 128361969 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Dis |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.57 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.57 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.62 USD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.35 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.57 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 113'414'746 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'327'412 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.09% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.54% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.86% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.02% |
13.09.2023 - 20.11.2025
13.09.2023 20.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.32% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.20% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.18% | |
| Air Lease Corporation | 3.15% | |
| Morgan Stanley | 3.02% | |
| Viatris Inc | 2.99% | |
| Paramount Global | 2.97% | |
| Nationwide Building Society | 2.93% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.92% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |