ISIN | IE000UVYX3U2 |
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Valorennummer | 128237902 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD I Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.42 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.42 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.42 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.85 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 11.42 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'759'837 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'068'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.27% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.53% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.88% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +15.35% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +14.54% |
13.09.2023 - 02.10.2025
13.09.2023 02.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK Group Holdings PLC | 3.25% | |
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AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.12% | |
Capital One Financial Corp. | 3.11% | |
Air Lease Corporation | 3.11% | |
Morgan Stanley | 2.96% | |
Viatris Inc | 2.93% | |
Paramount Global | 2.90% | |
Nationwide Building Society | 2.86% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.86% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |