LO Funds - Future Electrification SH (EUR) PD

Stammdaten

ISIN LU2502852648
Valorennummer 12055442
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Future Electrification SH (EUR) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 10.23 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.43 EUR 08.04.2025
NAV * 10.34 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'290'068
Anteilsklassevermögen *** 42'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.38% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.39% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +3.96% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +11.00% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +1.51% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +0.67% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +2.63% 11.08.2023
10.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PTC Inc 3.38%
Aptiv PLC 3.31%
Legrand SA 2.99%
Stantec Inc 2.95%
ASM International NV 2.68%
Autodesk Inc 2.66%
Siemens AG 2.65%
ON Semiconductor Corp 2.63%
nVent Electric PLC 2.60%
AECOM 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)