ISIN | LU2548079073 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.63 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.65 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.67 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.29 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 101.63 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 101.63 EUR | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 101.63 EUR | 19.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'603'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'603'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.37% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.41% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.23% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +1.95% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +1.75% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +2.16% |
28.06.2023 - 19.09.2024
28.06.2023 19.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.72% |
---|---|
Datum TER *** | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |