ISIN | LU0640922943 |
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Valorennummer | 13178615 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVQGR0 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.27 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.19 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.27 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.26 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 7.27 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'920'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 410'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 Monat | +3.73% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +6.22% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +4.59% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +10.56% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +14.17% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +5.84% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +50.58% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 81.46% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 15.52% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.27567% | 2.73% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.5085% | 2.71% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.77074% | 2.71% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.41% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.25% | |
Deutsche Bank AG Singapore 5.94839% | 2.05% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71481% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |