| ISIN | LU2207278669 |
|---|---|
| Valorennummer | 114371863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
| Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Fondsanbieter | Kieger AG |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 85.52 USD | 08.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.68 USD | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.22 USD | 07.08.2025 |
| NAV * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 62'785'539 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.29% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
| 1 Monat | +6.00% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 Monate | -6.06% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 Monate | -3.91% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 Jahr | -7.61% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 Jahre | -10.06% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 Jahre | -14.33% |
06.07.2023 - 09.09.2025
06.07.2023 09.09.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
|---|---|---|
| Natera Inc | 3.50% | |
| Humana Inc | 3.50% | |
| DexCom Inc | 3.49% | |
| Exact Sciences Corp | 3.47% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.46% | |
| Hypera SA | 3.46% | |
| RadNet Inc | 3.45% | |
| Hologic Inc | 3.44% | |
| Sanofi SA | 3.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |