ISIN | LU2207278669 |
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Valorennummer | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.52 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.68 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.22 USD | 07.08.2025 |
NAV * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'785'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'709 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.29% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +6.00% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -6.06% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -3.91% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -7.61% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | -10.06% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | -14.33% |
06.07.2023 - 09.09.2025
06.07.2023 09.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
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Natera Inc | 3.50% | |
Humana Inc | 3.50% | |
DexCom Inc | 3.49% | |
Exact Sciences Corp | 3.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Hypera SA | 3.46% | |
RadNet Inc | 3.45% | |
Hologic Inc | 3.44% | |
Sanofi SA | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |