European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR

Stammdaten

ISIN CH0539033404
Valorennummer 53903340
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'598.84 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'617.79 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'671.07 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'368.68 EUR 07.11.2023
NAV * 1'598.84 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'042'477
Anteilsklassevermögen *** 202'093'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.34% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.07% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.50% 27.07.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.03%
ASML Holding NV 4.41%
AstraZeneca PLC 2.58%
Shell PLC 2.45%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.53%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.009%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)