ISIN | CH0539033404 |
---|---|
Valorennummer | 53903340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'783.19 EUR | 10.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'781.96 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'813.75 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'485.67 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'783.19 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 319'834'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 250'595'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.42% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +1.05% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +0.24% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +2.51% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +11.52% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +26.96% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +23.24% |
27.07.2023 - 10.09.2025
27.07.2023 10.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.99% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.78% | |
AstraZeneca PLC | 2.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Shell PLC | 1.89% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Unilever PLC | 1.51% | |
Allianz SE | 1.46% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |