ISIN | CH0539033404 |
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Valorennummer | 53903340 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'736.87 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'742.51 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'797.70 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'485.67 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'736.87 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'537'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 245'520'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.84% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.33% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.62% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +7.45% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +20.04% |
27.07.2023 - 01.07.2025
27.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.94% | |
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SAP SE | 2.93% | |
ASML Holding NV | 2.83% | |
AstraZeneca PLC | 2.38% | |
HSBC Holdings PLC | 2.14% | |
Shell PLC | 2.06% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.03% | |
Siemens AG | 1.78% | |
Unilever PLC | 1.43% | |
Schneider Electric SE | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.009% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |