Clientis Fonds (CH) – Income I Dist

Stammdaten

ISIN CH0220715111
Valorennummer 22071511
Bloomberg Global ID
Fondsname Clientis Fonds (CH) – Income I Dist
Fondsanbieter Clientis Banken Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Fondsanbieter Clientis Banken
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Clientis AG
Bern
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.81 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 10.80 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.83 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 9.81 CHF 23.10.2023
NAV * 10.81 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.40% 31.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.31% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.50% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.76% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +8.21% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +8.10% 08.08.2023
26.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)