Pictet - Clean Energy Transition J dy EUR

Stammdaten

ISIN LU2468219501
Valorennummer 118125240
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Clean Energy Transition J dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.22 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 191.93 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 198.98 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 141.89 EUR 09.04.2025
NAV * 184.22 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'853'202'362
Anteilsklassevermögen *** 14'016'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.44% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.29% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +3.48% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +12.46% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -2.24% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +1.02% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +11.24% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +16.72% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +26.03% 19.04.2022
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 7.49%
Marvell Technology Inc 4.54%
Trane Technologies PLC Class A 4.48%
Applied Materials Inc 4.37%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Linde PLC 4.19%
NXP Semiconductors NV 4.14%
TopBuild Corp 4.00%
Eaton Corp PLC 3.91%
Iberdrola SA 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)