UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2623989600
Valorennummer 127005890
Bloomberg Global ID UBSLXYF LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.30 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 123.51 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 124.22 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 108.97 USD 07.04.2025
NAV * 123.30 USD 06.11.2025
Ausgabepreis * 123.30 USD 06.11.2025
Rücknahmepreis * 123.30 USD 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'296'829
Anteilsklassevermögen *** 1'501'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.62% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.66% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.41% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +3.47% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +8.28% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +10.32% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +24.12% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +22.78% 30.06.2023
06.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.17%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.99%
Star Compass PLC 0% 7.86%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.78%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.72%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.66%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.18%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)