UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2623989600
Valorennummer 127005890
Bloomberg Global ID UBSLXYF LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.48 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 124.43 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 124.51 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 108.97 USD 07.04.2025
NAV * 124.48 USD 05.12.2025
Ausgabepreis * 124.69 USD 05.12.2025
Rücknahmepreis * 124.69 USD 05.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'458'123
Anteilsklassevermögen *** 1'506'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.68% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.05% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat +0.79% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +2.90% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +6.98% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +10.05% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +22.14% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +23.96% 30.06.2023
05.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.92%
Star Compass PLC 0% 7.56%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.76%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.94%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.80%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.78%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.26%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)