ISIN | LU0956014137 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'275.06 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'277.24 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'287.31 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'197.42 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 1'275.06 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'563'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'453'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -1.05% |
19.04.2021 - 05.06.2025
19.04.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 8.26% | |
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Petroleos Mexicanos | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 1.95% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.91% | |
Romania (Republic Of) | 1.83% | |
Chile (Republic Of) | 1.77% | |
Hungary (Republic Of) | 1.76% | |
Banco del Estado de Chile | 1.68% | |
Aes Andes S.A | 1.63% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2013 |