ISIN | LU2502857522 |
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Valorennummer | 120450025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Future Electrification (USD) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.23 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.12 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.23 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.23 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'394'128 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.88% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +19.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +9.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.27% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +5.54% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +7.10% |
27.06.2023 - 03.07.2025
27.06.2023 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PTC Inc | 3.38% | |
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Aptiv PLC | 3.31% | |
Legrand SA | 2.99% | |
Stantec Inc | 2.95% | |
ASM International NV | 2.68% | |
Autodesk Inc | 2.66% | |
Siemens AG | 2.65% | |
ON Semiconductor Corp | 2.63% | |
nVent Electric PLC | 2.60% | |
AECOM | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |