ISIN | LU0402208523 |
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Valorennummer | 4864441 |
Bloomberg Global ID | EXCHBDU LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH CB Global Defensive Fund investiert weltweit defensiv in Wandelanleihen. Hybride Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen und bieten gleichzeitig einen wirksamen Kapitalschutz. Der defensive Anlagestil des Fonds zeigt eine Outperformance vorallem in unsicheren Märkten. Fisch Asset Management zählt weltweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.29 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.18 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 148.85 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.47 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 145.29 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 145.29 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 145.29 USD | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'304'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 643'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -1.57% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +2.14% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +4.32% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +8.99% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +12.22% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +3.24% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +9.99% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 8.41% | |
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Uber Technologies Inc 0% | 5.86% | |
Southern Co. 3.875% | 5.81% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 5.25% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 4.42% | |
Global Payments Inc 1.5% | 3.96% | |
Evergy Inc 4.5% | 3.74% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.95% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |