FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD

Stammdaten

ISIN LU0402208523
Valorennummer 4864441
Bloomberg Global ID EXCHBDU LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH CB Global Defensive Fund investiert weltweit defensiv in Wandelanleihen. Hybride Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen und bieten gleichzeitig einen wirksamen Kapitalschutz. Der defensive Anlagestil des Fonds zeigt eine Outperformance vorallem in unsicheren Märkten. Fisch Asset Management zählt weltweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.77 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 146.47 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 148.85 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 131.44 USD 09.11.2023
NAV * 146.77 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 146.77 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 146.77 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'304'890
Anteilsklassevermögen *** 643'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.53% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.48% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.18% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.67% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.83% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +2.14% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.65% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 8.41%
Uber Technologies Inc 0% 5.86%
Southern Co. 3.875% 5.81%
Duke Energy Corp 4.125% 5.25%
Welltower OP LLC 3.125% 4.42%
Global Payments Inc 1.5% 3.96%
Evergy Inc 4.5% 3.74%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.95%
JD.com Inc. 0.25% 2.76%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)