| ISIN | SE0019891912 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund M |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweden |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.66 NOK | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.59 NOK | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.66 NOK | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.14 NOK | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.66 NOK | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'109'904'980 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'526'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.12% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.27% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.88% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.55% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +5.39% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.68% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.71% |
12.07.2024 - 15.12.2025
12.07.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.40% |
31.03.2023 - 15.12.2025
31.03.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 7.375% | 4.01% | |
|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB 4.375% | 2.44% | |
| Nordea Bank ABP 3.75% | 2.27% | |
| Jyske Bank AS 7% | 2.14% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 2.06% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 2.06% | |
| Danske Bank A/S 7% | 2.04% | |
| Svenska Handelsbanken AB 4.75% | 1.89% | |
| KBC Group NV 8% | 1.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.05.2023 |