ISIN | SE0019891912 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund M |
Fondsanbieter |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Investment Management AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.15 NOK | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.23 NOK | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.12 NOK | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.29 NOK | 05.08.2024 |
NAV * | 121.15 NOK | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'525'274'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'828'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -0.58% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.31% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +4.76% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 4.17% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.74% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.58% | |
KBC Group NV 8% | 2.16% | |
KBC Group NV 6.25% | 2.10% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.94% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% | 1.84% | |
Nordea Bank ABP 3.75% | 1.73% | |
AIB Group PLC 7.125% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |