ISIN | SE0019891912 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Hybrid Capital Bond Fund M |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweden |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.60 NOK | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.42 NOK | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.39 NOK | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.29 NOK | 05.08.2024 |
NAV * | 120.60 NOK | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'422'171'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'174'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.30% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.07% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.28% |
12.07.2024 - 16.04.2025
12.07.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | +20.37% |
31.03.2023 - 16.04.2025
31.03.2023 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DnB Bank ASA 7.375% | 3.90% | |
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Jyske Bank AS 7% | 2.53% | |
KBC Group NV 8% | 2.10% | |
KBC Group NV 6.25% | 1.98% | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | 1.98% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | 1.86% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 1.77% | |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 1.74% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.73% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2023 |