ReGeneration - R USD

Stammdaten

ISIN LU2524812570
Valorennummer 121149800
Bloomberg Global ID
Fondsname ReGeneration - R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.91 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 122.76 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.00 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 102.85 USD 07.04.2025
NAV * 123.91 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'053'034
Anteilsklassevermögen *** 55'155
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.43% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.31% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +5.66% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.85% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +12.94% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +23.91% 16.12.2022
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.17%
Intuit Inc 3.92%
GFL Environmental Inc 3.86%
Copart Inc 3.80%
KLA Corp 3.62%
Ecolab Inc 3.39%
Cadence Design Systems Inc 3.33%
Waste Connections Inc 3.19%
Equinix Inc 3.11%
Autodesk Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.62%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)