ISIN | LU2524812497 |
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Valorennummer | 121149812 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ReGeneration - R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.75 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.80 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.21 EUR | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 115.75 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'515'516 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'866 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.87% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.93% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.53% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -8.91% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -1.12% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +5.80% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +15.75% |
16.12.2022 - 06.06.2025
16.12.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.17% | |
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Intuit Inc | 3.92% | |
GFL Environmental Inc | 3.86% | |
Copart Inc | 3.80% | |
KLA Corp | 3.62% | |
Ecolab Inc | 3.39% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.33% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Equinix Inc | 3.11% | |
Autodesk Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.63% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |