ReGeneration - HR EUR

Stammdaten

ISIN LU2524811093
Valorennummer 121149785
Bloomberg Global ID
Fondsname ReGeneration - HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.05 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 103.87 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.10 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 96.63 EUR 07.04.2025
NAV * 104.05 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'523'102
Anteilsklassevermögen *** 77'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.43% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.71% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.41% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.41% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -5.45% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -2.30% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -2.70% 08.02.2023
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cadence Design Systems Inc 4.00%
Intuit Inc 3.96%
GFL Environmental Inc 3.87%
Republic Services Inc 3.81%
Copart Inc 3.67%
KLA Corp 3.49%
Marvell Technology Inc 3.43%
Tetra Tech Inc 3.32%
Equinix Inc 3.17%
Ecolab Inc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.67%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1063.6% United States6.0% Switzerland5.2% Canada4.4% France4.3% Denmark4.1% Netherlands2.8% Germany2.7% Indonesia2.6% Sweden4.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.2% Technology34.4% Industrials10.9% Basic Materials5.1% Consumer Cyclical4.6% Financial Services4.4% Real Estate3.4% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)