GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG B

Stammdaten

ISIN CH1131363637
Valorennummer 113136363
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG investiert unter Berücksichtigung des ESG-Ansatzes gemäss § 8 Ziff. 2. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Aktien weltweit zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Im langfristigen Durchschnitt soll 75% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.83 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 110.78 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.22 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 110.83 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'592'710
Anteilsklassevermögen *** 27'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +5.40% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -6.58% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -2.92% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.64% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +11.03% 12.07.2023
08.05.2025
3 Jahre +20.07% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +11.03% 30.11.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 69.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.26
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.68%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.12%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.78%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.95%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 5.90%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.01%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.85%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.78%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)