Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST

Stammdaten

ISIN LU2581631848
Valorennummer 124654789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135'121.53 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 134'524.37 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 137'825.25 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 112'338.44 EUR 05.08.2024
NAV * 135'121.53 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'954'100
Anteilsklassevermögen *** 13'025'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.25% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.68% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.99% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +6.99% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +11.49% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.57% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +29.47% 04.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +35.12% 22.02.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.92%
ASML Holding NV 4.62%
Siemens AG 3.88%
Allianz SE 3.49%
Schneider Electric SE 3.10%
Banco Santander SA 3.03%
Sanofi SA 2.86%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.79%
TotalEnergies SE 2.60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)