| ISIN | CH1263286358 |
|---|---|
| Valorennummer | 126328635 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIVAS Premia Income I EUR dist hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | DIVAS Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.02 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.90 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.02 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 100.02 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'624'672 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'875'262 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +1.06% |
18.11.2025 - 16.12.2025
18.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +1.41% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +2.94% |
17.06.2025 - 16.12.2025
17.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.09% |
17.12.2024 - 16.12.2025
17.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.38% |
19.12.2023 - 16.12.2025
19.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.29% |
27.06.2023 - 16.12.2025
27.06.2023 16.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.84% | |
| United States Treasury Bills | 7.50% | |
| United States Treasury Bills | 6.77% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.09% | |
| United States Treasury Bills | 6.04% | |
| United States Treasury Bills | 6.03% | |
| United States Treasury Bills | 5.96% | |
| United States Treasury Bills | 5.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.89% |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |