Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0007M7EB22
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I3 Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.77 GBP 16.05.2025
Vorheriger Preis * 10.74 GBP 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.04 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 10.12 GBP 04.04.2025
NAV * 10.77 GBP 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'085'922
Anteilsklassevermögen *** 8'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +5.38% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -9.57% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -9.72% 28.01.2025
16.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.67%
United States Treasury Notes 16.71%
United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 15.03%
United States Treasury Notes 14.97%
United States Treasury Notes 13.46%
United States Treasury Notes 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)