Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY

Stammdaten

ISIN LU2291285588
Valorennummer 59472513
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'128.00 JPY 06.10.2025
Vorheriger Preis * 7'126.00 JPY 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 7'273.00 JPY 16.10.2024
52 Wochen Tief * 6'855.00 JPY 09.04.2025
NAV * 7'128.00 JPY 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'972'803'499
Anteilsklassevermögen *** 13'042'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.95% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +0.21% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +1.38% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +3.42% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr -1.90% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre -3.97% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre -15.67% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre -25.97% 04.02.2021
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.12%
Bank Muscat 4.75% 1.28%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.19%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.14%
Prosus NV 3.68% 1.13%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 1.00%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.00%
Stillwater Mining Co. 4.5% 0.99%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0.99%
Puma International Financing S.A. 7.75% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)