Pictet-Eur Short Term High Yield HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2416551211
Valorennummer 114976613
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Eur Short Term High Yield HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.88 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 163.84 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 163.89 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 157.43 CHF 05.08.2024
NAV * 163.88 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'328'852'021
Anteilsklassevermögen *** 5'485'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.28% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.47% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.66% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.10% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +10.32% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +17.73% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +8.22% 07.12.2021
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 5.72%
ZF Finance GmbH 3% 1.16%
Altarea SCA 1.875% 1.03%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.95%
RCS & RDS SA 3.25% 0.92%
TDC Net AS 5.056% 0.92%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.83%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.83%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.82%
Iron Mountain UK PLC 3.875% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)