ISIN | LU2411252625 |
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Valorennummer | 114828910 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.94 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.84 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'414'252'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'856'983 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.13% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.24% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +15.02% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +13.54% |
13.12.2021 - 05.06.2025
13.12.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.25% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.19% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.06% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.99% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.95% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.89% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.85% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.84% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |