ISIN | FR0013514882 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality NC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.39 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.31 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.42 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.61 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 124.39 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.87% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.24% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +9.64% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +9.97% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +16.11% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +39.69% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +24.32% |
25.03.2022 - 01.07.2025
25.03.2022 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |