zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M

Stammdaten

ISIN CH1271166238
Valorennummer 127116623
Bloomberg Global ID
Fondsname zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund M
Fondsanbieter zCapital AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fondsanbieter zCapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) zCapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'036.72 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'031.38 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'089.92 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 959.46 CHF 17.01.2024
NAV * 1'036.72 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'024'681'981
Anteilsklassevermögen *** 213'261'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.81% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.78% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.75% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +3.69% 31.05.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 5.14%
Baloise Holding AG 4.26%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.81%
Schindler Holding AG 3.57%
Julius Baer Gruppe AG 3.57%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.22%
VAT Group AG 3.06%
Straumann Holding AG 3.01%
PSP Swiss Property AG 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)