UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2617975425
Valorennummer 126646114
Bloomberg Global ID UBMMSUQ LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.70 SGD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 107.69 SGD 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 107.70 SGD 16.12.2025
52 Wochen Tief * 105.69 SGD 17.12.2024
NAV * 107.70 SGD 16.12.2025
Ausgabepreis * 107.70 SGD 16.12.2025
Rücknahmepreis * 107.70 SGD 16.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'270'359'531
Anteilsklassevermögen *** 3'787'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.51% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +0.11% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +0.38% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +0.77% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +1.90% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +5.35% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +7.47% 13.06.2023
16.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.88 5.48%
Cash 4.39%
Time 3.82 4.39%
Bnp Ecp 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 2.60%
Lloyds Bank plc 0% 2.56%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.39%
DnB Bank ASA 0% 2.16%
Db Ecp 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 2.15%
Swedbank AB (publ) 0% 2.01%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)