UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2617975268
Valorennummer 126646003
Bloomberg Global ID UBMSUSP LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market HKD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'922.07 HKD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10'921.86 HKD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'922.07 HKD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 10'675.65 HKD 10.01.2025
NAV * 10'922.07 HKD 09.01.2026
Ausgabepreis * 10'922.07 HKD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 10'922.07 HKD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'110'798'804
Anteilsklassevermögen *** 250'920'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.20% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.70% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.12% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +2.32% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.26% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +9.17% 30.05.2023
09.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.89 5.17%
Time 3.82 3.00%
Cash 2.99%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.53%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.45%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.26%
DnB Bank ASA 0% 2.05%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.03%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.01%
Bred Banque Populaire 0% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)