| ISIN | LU2630463821 |
|---|---|
| Valorennummer | 127279353 |
| Bloomberg Global ID | UBMESQL LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.13 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.13 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.13 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.75 EUR | 17.12.2024 |
| NAV * | 108.13 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 108.13 EUR | 16.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 108.13 EUR | 16.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'602'316'260 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'219'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +0.14% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +0.49% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +0.96% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.26% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.09% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.12% |
13.06.2023 - 16.12.2025
13.06.2023 16.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 12.55% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.85% | |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.65% | |
| Credit Agricole S.A. 0% | 2.28% | |
| Allianz SE 0% | 2.18% | |
| NRW Bank 0% | 2.14% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.03% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.99% | |
| Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.98% | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |