ISIN | LU2630463748 |
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Valorennummer | 127279038 |
Bloomberg Global ID | UBMMCQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.16 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.16 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.18 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.56 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 102.16 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 102.16 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.16 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'533'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'410'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -0.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.06% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.12% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +2.08% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +2.16% |
13.06.2023 - 01.07.2025
13.06.2023 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.05 | 11.97% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 4.93% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.74% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 3.57% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.52% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 3.52% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 3.24% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.82% | |
Jyske Bank AS 0% | 2.82% | |
Acossl Ecp 0.0000 16 Jun 2025 P1/A-1+ | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |