| ISIN | LU2630463748 |
|---|---|
| Valorennummer | 127279038 |
| Bloomberg Global ID | UBMMCQL LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.07 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.07 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.18 CHF | 04.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.04 CHF | 09.01.2025 |
| NAV * | 102.07 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 102.07 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 102.07 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 571'053'618 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'486'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.05% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.09% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.03% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.07% |
13.06.2023 - 08.01.2026
13.06.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 8.33% | |
|---|---|---|
| Time 0.15 | 7.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 7.01% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.50% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.98% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.87% | |
| DZ Privatbank SA 0% | 2.63% | |
| ING Bank N.V. 0% | 2.63% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.63% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |