UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2630463748
Valorennummer 127279038
Bloomberg Global ID UBMMCQL LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.14 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 102.14 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 11.04.2025
52 Wochen Tief * 101.31 CHF 23.04.2024
NAV * 102.14 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 102.14 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 102.14 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 634'938'240
Anteilsklassevermögen *** 33'048'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.05% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.09% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.25% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.83% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.14% 13.06.2023
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 0.05 7.87%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.71%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.94%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.94%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 3.94%
La Banque Postale 0% 3.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 3.15%
Belfius Financing Company S.A. 0% 3.15%
Jyske Bank AS 0% 3.15%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)