VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105620
Valorennummer 121873180
Bloomberg Global ID VALETHB LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.62 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 104.63 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.24 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 96.57 EUR 19.10.2023
NAV * 104.62 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis * 104.62 EUR 05.09.2024
Rücknahmepreis * 104.62 EUR 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'274'300
Anteilsklassevermögen *** 13'852'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.55% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.64% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.65% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.33% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.86% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.17% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.26% 14.06.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 5.69%
Carrefour 3.77%
United States Treasury Notes 1.125% 2.53%
Stellantis NV 2.38%
Accenture PLC Class A 2.35%
Orange SA 2.24%
KDDI Corp 2.05%
Eni SpA 1.85%
EDP - Energias de Portugal SA 1.68%
BNP Paribas SA 4.5% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)