VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105620
Valorennummer 121873180
Bloomberg Global ID VALETHB LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.29 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 108.33 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.49 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 99.64 EUR 16.04.2024
NAV * 107.29 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis * 107.29 EUR 11.03.2025
Rücknahmepreis * 107.29 EUR 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'983'389
Anteilsklassevermögen *** 11'203'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.43% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.88% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -3.60% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.75% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.27% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +8.97% 14.06.2023
11.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.51%
NASDAQ 100 F 0325 3.92%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.31%
ASML Holding NV 2.36%
Moncler SpA 2.07%
BNP Paribas SA 4.5% 1.92%
Bayerische Motoren Werke AG 1.83%
Commerzbank AG 7.875% 1.75%
Air Liquide SA 1.70%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)