Distressed & Special Situations ZX EUR

Stammdaten

ISIN LU2325349152
Valorennummer 110728219
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations ZX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.94 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 180.33 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 180.33 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 171.43 EUR 28.03.2024
NAV * 179.94 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.89% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.22% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.53% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +4.56% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +6.13% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +5.90% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -3.12% 30.06.2022
28.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)