MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD

Stammdaten

ISIN LU0634964992
Valorennummer 13111230
Bloomberg Global ID
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 465.72 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 473.08 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 475.57 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 435.52 USD 21.11.2025
NAV * 465.72 USD 19.01.2026
Ausgabepreis * 465.72 USD 19.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'467'105
Anteilsklassevermögen *** 848'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.74% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.77% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +6.93% 21.11.2025
19.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 6.53%
Societe Generale SA 6.03%
ASML Holding NV 5.59%
Merck KGaA 5.31%
STMicroelectronics NV 5.30%
Erste Group Bank AG. 5.03%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.84%
Publicis Groupe SA 4.45%
Kerry Group PLC Class A 4.44%
Informa PLC 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.551%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)