Vontobel Fund - Global Environmental Change G

Stammdaten

ISIN LU2604377981
Valorennummer 125974902
Bloomberg Global ID VONTECG LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Environmental Change G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.79 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 126.37 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 127.79 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 98.86 USD 08.04.2025
NAV * 127.79 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 127.79 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis * 127.79 USD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'165'913'903
Anteilsklassevermögen *** 54'992'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.77% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +6.53% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +18.09% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +12.43% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.12% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +19.29% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +27.79% 24.04.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 3.25%
Ansys Inc 3.00%
Iberdrola SA 2.96%
Prysmian SpA 2.59%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.44%
National Grid PLC 2.42%
ASML Holding NV 2.31%
Roper Technologies Inc 2.24%
Ecolab Inc 2.19%
NextEra Energy Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)