ISIN | CH1269462383 |
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Valorennummer | 126946238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 859.88 CHF | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 859.93 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 859.93 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 848.04 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 859.88 CHF | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 630'214'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'112'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 Monat | +0.09% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +0.31% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +0.72% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +0.61% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +1.10% |
31.05.2023 - 27.09.2024
31.05.2023 27.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 3.73% | |
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Japan (Government Of) 0% | 2.72% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.28% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 2.04% | |
Mondelez International, Inc. 0.617% | 1.93% | |
Stedin Holding NV 0% | 1.84% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.81% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.68% | |
Honeywell International Inc. 0% | 1.68% | |
BPCE SA 0% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.122% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |