Raiffeisen Futura - Swiss Stock I

Stammdaten

ISIN CH0236666811
Valorennummer 23666681
Bloomberg Global ID VORFSTI SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Swiss Stock I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und –rechte, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.01 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 185.22 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 188.58 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 158.42 CHF 09.04.2025
NAV * 186.01 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 186.01 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 186.01 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'295'944'168
Anteilsklassevermögen *** 88'674'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.19% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.52% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +32.34% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.06%
Novartis AG Registered Shares 12.17%
ABB Ltd 5.03%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Sika AG 4.25%
Swiss Re AG 3.74%
Holcim Ltd 3.54%
Alcon Inc 3.07%
Lonza Group Ltd 3.06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)