Neuberger Berman CLO Income Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000BKR2PI0
Valorennummer 118856988
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.90 EUR 24.10.2024
Vorheriger Preis * 12.82 EUR 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.90 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 10.78 EUR 26.10.2023
NAV * 12.90 EUR 24.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'954'456
Anteilsklassevermögen *** 255'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.06% 21.12.2023
24.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.41% 21.12.2023
24.10.2024
1 Monat +0.94% 26.09.2024
24.10.2024
3 Monate +1.90% 01.08.2024
24.10.2024
6 Monate +6.26% 25.04.2024
24.10.2024
1 Jahr +19.67% 26.10.2023
24.10.2024
2 Jahre +28.74% 02.02.2023
24.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Trs Iboxhy Index /Long/ 2.70%
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 0.94%
Avoca Capital CLO X Designated Activity Company 0.92%
Harvest Clo XXIV Designated Activity Company 0.86%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 0.79%
SYMPHONY CLO 45 LTD 0.77%
1988 CLO 5 LTD 0.72%
Harvest Clo XXXIII DAC 0.72%
Avoca Clo XXIII Designated Activity Company 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)