LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S

Stammdaten

ISIN LU2614240021
Valorennummer 126458552
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Telefon: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.70 AUD 12.01.2024
Vorheriger Preis * 107.02 AUD 29.12.2023
52 Wochen Hoch * 107.70 AUD 12.01.2024
52 Wochen Tief * 100.00 AUD 05.06.2023
NAV * 107.70 AUD 12.01.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 29.12.2023
12.01.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 29.12.2023
12.01.2024
1 Monat +0.91% 15.12.2023
12.01.2024
3 Monate +0.91% 15.12.2023
12.01.2024
6 Monate +0.91% 15.12.2023
12.01.2024
1 Jahr +7.70% 05.06.2023
12.01.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)