ISIN | LI0580516917 |
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Valorennummer | 58051691 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.15 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.48 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.01 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 161.15 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.77% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +6.36% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -1.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +4.99% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +8.45% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +16.46% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +17.35% |
03.05.2023 - 13.05.2025
03.05.2023 13.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |