Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II

Stammdaten

ISIN LU2588911631
Valorennummer 125136944
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.63 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 104.93 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.31 USD 04.04.2025
NAV * 105.63 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.09% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.67% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +2.46% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.02% 06.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +1.04% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +8.21% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +5.63% 26.04.2023
30.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)