ISIN | LU2588911631 |
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Valorennummer | 125136944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.66 USD | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.00 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.46 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.31 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 105.66 USD | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.58% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +0.70% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +3.05% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +4.10% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +6.15% |
22.06.2023 - 20.06.2025
22.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +5.66% |
26.04.2023 - 20.06.2025
26.04.2023 20.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |