Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II

Stammdaten

ISIN LU2588911631
Valorennummer 125136944
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.51 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 99.31 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.31 USD 04.04.2025
NAV * 99.51 USD 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.34% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.28% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -2.78% 14.03.2025
11.04.2025
3 Monate -3.64% 17.01.2025
11.04.2025
6 Monate -6.83% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -2.49% 12.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -0.49% 26.04.2023
11.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)