ISIN | LU0964819261 |
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Valorennummer | 10532285 |
Bloomberg Global ID | UFCFASH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.40 SGD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.98 SGD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.16 SGD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.01 SGD | 26.04.2024 |
NAV * | 107.40 SGD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 107.40 SGD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.40 SGD | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 482'335'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'846'716 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -1.24% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +1.24% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +0.37% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +7.20% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +7.46% |
27.03.2023 - 23.04.2025
27.03.2023 23.04.2025 |
5 Jahre | +11.85% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.51% | |
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UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 3.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.19% | |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 1.57% | |
Meituan LLC 0% | 1.16% | |
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% | 1.08% | |
Lenovo Group Ltd. 6.536% | 1.05% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2015 |